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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 990.00 | 113 958.00 | 32.00 | 113 990.00 |
AP Constructions | 220 365.00 | 220 365.00 | | 220 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 308.00 | 689 438.00 | 33 870.00 | 723 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 546.00 | 341 295.00 | 22 251.00 | 363 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 390.00 | 1 365 055.00 | 118 335.00 | 1 483 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 795.00 | | 92 795.00 | 92 795.00 |
BN En cours de production de biens | 554 555.00 | | 554 555.00 | 554 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 823.00 | 1 466.00 | 74 357.00 | 75 823.00 |
BZ Autres créances | 771 578.00 | | 771 578.00 | 771 578.00 |
CF Disponibilités | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 855.00 | 1 466.00 | 1 540 389.00 | 1 541 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 244.00 | 1 366 521.00 | 1 658 723.00 | 3 025 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 926 007.00 | 926 007.00 | | 926 007.00 |
DH Report à nouveau | -1 365 805.00 | -1 298 217.00 | | -1 365 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 488.00 | -67 589.00 | | -221 488.00 |
DL TOTAL (I) | -545 126.00 | -323 638.00 | | -545 126.00 |
DP Provisions pour risques | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 9 741.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 434.00 | 27 817.00 | | 44 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 107.00 | 845 589.00 | | 185 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 415.00 | 589 130.00 | | 142 415.00 |
EA Autres dettes | 1 612 522.00 | 57 846.00 | | 1 612 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 835.00 | 1 530 123.00 | | 1 984 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 723.00 | 1 206 485.00 | | 1 658 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 626.00 | 1 530 123.00 | | 714 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 9 741.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 113 873.00 | 411 805.00 | 525 678.00 | 113 873.00 |
FG Production vendue services | 394 946.00 | 197 662.00 | 592 608.00 | 394 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 819.00 | 609 467.00 | 1 118 286.00 | 508 819.00 |
FM Production stockée | | | 113 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 208.00 | 135.00 | | 10 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 029.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 222.00 | 135.00 | | 229 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 222.00 | 565.00 | | -229 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 671.00 | 1 043 699.00 | | 1 247 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 159.00 | 1 111 287.00 | | 1 469 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 488.00 | -67 589.00 | | -221 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 637.00 | | 49 753.00 | 1 433 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 616.00 | | 49 603.00 | 1 257 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 031.00 | | 150.00 | 62 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 941.00 | 20 114.00 | | 1 344 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 235.00 | 723.00 | | 113 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 707.00 | 19 391.00 | | 1 231 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 219 014.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466.00 | 219 014.00 | | 1 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 107.00 | 185 107.00 | | 185 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 522.00 | 1 612 522.00 | | 1 612 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
UX Autres créances clients | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
VC Groupe et associés | 164 484.00 | 164 484.00 | | 164 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 287.00 | 525 287.00 | | 525 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 846.00 | 920 846.00 | | 920 846.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 835.00 | 1 984 835.00 | | 1 984 835.00 |