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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 794.00 | 83 055.00 | 4 738.00 | 87 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 932.00 | 31 982.00 | 28 950.00 | 60 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 243.00 | 118 412.00 | 35 831.00 | 154 243.00 |
BT Marchandises | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 403.00 | 118 412.00 | 103 990.00 | 222 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
DH Report à nouveau | -100 626.00 | -125 027.00 | | -100 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 988.00 | 24 401.00 | | -6 988.00 |
DL TOTAL (I) | -34 709.00 | -27 721.00 | | -34 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 12 833.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 084.00 | 103 874.00 | | 105 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 807.00 | 48 635.00 | | 23 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 191.00 | 9 236.00 | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 699.00 | 174 578.00 | | 138 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 990.00 | 146 857.00 | | 103 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 699.00 | 174 144.00 | | 88 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 872.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 068.00 | | 219 068.00 | 219 068.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 110 851.00 | | 110 851.00 | 110 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 919.00 | | 329 919.00 | 329 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 604.00 | 13 201.00 | | 7 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 113.00 | 468 896.00 | | 330 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 101.00 | 444 495.00 | | 337 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 988.00 | 24 401.00 | | -6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 443.00 | | 800.00 | 153 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 926.00 | | 800.00 | 147 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 736.00 | 7 869.00 | 192.00 | 110 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 361.00 | 7 869.00 | 192.00 | 107 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 699.00 | 88 699.00 | 50 000.00 | 138 699.00 |