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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
AN Terrains | 25 235.00 | 16 652.00 | 8 582.00 | 25 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 264.00 | 711 907.00 | 133 356.00 | 845 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 791.00 | 763 476.00 | 24 315.00 | 787 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 625.00 | 1 509 865.00 | 173 760.00 | 1 683 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 361.00 | | 318 361.00 | 318 361.00 |
BN En cours de production de biens | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 321.00 | | 453 321.00 | 453 321.00 |
BZ Autres créances | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 393.00 | | 500 393.00 | 500 393.00 |
CF Disponibilités | 379 103.00 | | 379 103.00 | 379 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 648.00 | | 1 779 648.00 | 1 779 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 273.00 | 1 509 865.00 | 1 953 408.00 | 3 463 273.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 482 858.00 | 543 397.00 | | 482 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 615.00 | -60 539.00 | | 92 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 123.00 | 21 322.00 | | 18 123.00 |
DL TOTAL (I) | 861 997.00 | 772 580.00 | | 861 997.00 |
DP Provisions pour risques | 12 244.00 | 10 000.00 | | 12 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 244.00 | 10 000.00 | | 12 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 783.00 | 229 051.00 | | 133 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 125.00 | 412 135.00 | | 360 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 261.00 | 354 990.00 | | 297 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 248.00 | 257 846.00 | | 246 248.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 1 396.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 587.00 | 66 668.00 | | 39 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 166.00 | 1 322 087.00 | | 1 079 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 408.00 | 2 104 667.00 | | 1 953 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 244.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 126.00 | 50 000.00 | 310 126.00 | 360 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 261.00 | 297 261.00 | | 297 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 783.00 | 58 399.00 | 75 384.00 | 133 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 249.00 | 246 249.00 | | 246 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 615.00 | 541 938.00 | 3 676.00 | 545 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 167.00 | 693 657.00 | 385 510.00 | 1 079 167.00 |