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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990 992.00 | 950 509.00 | 40 483.00 | 990 992.00 |
AH Fonds commercial | 315 828.00 | 96 043.00 | 219 785.00 | 315 828.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 439 021.00 | | 439 021.00 | 439 021.00 |
AP Constructions | 32 349.00 | 742.00 | 31 608.00 | 32 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 904.00 | 552 919.00 | 35 985.00 | 588 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 444.00 | 1 040 859.00 | 196 585.00 | 1 237 444.00 |
BF Prêts | 272 515.00 | | 272 515.00 | 272 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 929.00 | 2 664 915.00 | 1 287 015.00 | 3 951 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 170.00 | 300 434.00 | 1 422 736.00 | 1 723 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481 446.00 | | 481 446.00 | 481 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 230 918.00 | 131 920.00 | 12 098 998.00 | 12 230 918.00 |
BZ Autres créances | 2 149 532.00 | | 2 149 532.00 | 2 149 532.00 |
CF Disponibilités | 96 807.00 | | 96 807.00 | 96 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 701.00 | | 199 701.00 | 199 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 881 574.00 | 432 354.00 | 16 449 220.00 | 16 881 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 833 503.00 | 3 097 269.00 | 17 736 234.00 | 20 833 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 940.00 | 23 843.00 | 37 097.00 | 60 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 078.00 | 500 078.00 | | 500 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
DG Autres réserves | 2 249 584.00 | 497 394.00 | | 2 249 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784 079.00 | -92 360.00 | | -1 784 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 322.00 | 954 851.00 | | 1 015 322.00 |
DP Provisions pour risques | 436 798.00 | 255 780.00 | | 436 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 555.00 | 73 658.00 | | 82 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 353.00 | 329 438.00 | | 519 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 7 750.00 | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 223 055.00 | 2 752 817.00 | | 6 223 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838 568.00 | 3 349 177.00 | | 3 838 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976 665.00 | 2 163 562.00 | | 2 976 665.00 |
EA Autres dettes | 72 988.00 | 3 758 794.00 | | 72 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 084 110.00 | 2 208 866.00 | | 3 084 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 196 397.00 | 14 240 966.00 | | 16 196 397.00 |
ED (V) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 736 234.00 | 15 525 255.00 | | 17 736 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 135 799.00 | 3 309 552.00 | 15 445 351.00 | 12 135 799.00 |
FG Production vendue services | 1 174 474.00 | 46 221.00 | 1 220 695.00 | 1 174 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 310 274.00 | 3 355 773.00 | 16 666 046.00 | 13 310 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 350 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 662 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 907 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 790 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 707.00 | |
GE Autres charges | | | 207 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 583 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 921 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 942 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 504.00 | 1 215 887.00 | | 1 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 1 290 103.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | 341 460.00 | | 1 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 356 578.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 933 525.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 227.00 | -182 648.00 | | -158 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 664 109.00 | 18 805 431.00 | | 17 664 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 448 188.00 | 18 897 791.00 | | 19 448 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784 079.00 | -92 360.00 | | -1 784 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489.00 | 106.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | 106.00 | | 1 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 000.00 | 586 000.00 | 228 000.00 | 585 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 000.00 | 211 000.00 | 215 000.00 | 304 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 000.00 | 211 000.00 | 215 000.00 | 436 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 000.00 | 1 131 000.00 | 587 000.00 | 1 351 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 000.00 | 359 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 000.00 | 3 839 000.00 | | 3 839 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 084 000.00 | 3 084 000.00 | | 3 084 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 000.00 | 14 000.00 | 272 000.00 | 286 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 231 000.00 | 12 099 000.00 | 132 000.00 | 12 231 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 954 000.00 | 630 000.00 | 324 000.00 | 954 000.00 |
VP Divers | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 866 000.00 | 14 138 000.00 | 728 000.00 | 14 866 000.00 |
VW T.V.A. | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 974 000.00 | 9 974 000.00 | | 9 974 000.00 |