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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 686.00 | 329 686.00 | | 329 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 165 344.00 | 2 139 245.00 | 26 099.00 | 2 165 344.00 |
AX Avances et acomptes | 474 764.00 | 464 966.00 | 9 798.00 | 474 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 851.00 | 3 046 971.00 | 52 879.00 | 3 099 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 846.00 | 20 780.00 | 270 066.00 | 290 846.00 |
BN En cours de production de biens | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 859.00 | 823.00 | 705 036.00 | 705 859.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CF Disponibilités | 570 617.00 | | 570 617.00 | 570 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 027.00 | 21 603.00 | 1 666 424.00 | 1 688 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 877.00 | 3 068 574.00 | 1 719 303.00 | 4 787 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 493.00 | 491 493.00 | | 491 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 272 423.00 | 249 563.00 | | 272 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 861.00 | 22 860.00 | | 298 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 225 027.00 | 929 287.00 | | 1 225 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 604.00 | 284 044.00 | | 126 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 658.00 | 111 370.00 | | 197 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 717.00 | 157 231.00 | | 169 717.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 276.00 | 552 644.00 | | 494 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 303.00 | 1 481 931.00 | | 1 719 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 276.00 | 552 644.00 | | 494 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 154.00 | 2 253.00 | 47 407.00 | 45 154.00 |
FG Production vendue services | 2 386 775.00 | 1 006 925.00 | 3 393 699.00 | 2 386 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 929.00 | 1 009 177.00 | 3 441 106.00 | 2 431 929.00 |
FM Production stockée | | | 5 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 810.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | 3 309.00 | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 121.00 | 8 766.00 | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193.00 | 12 075.00 | | 5 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 950.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 10 363.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 168.00 | 1 712.00 | | 5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 640.00 | 7 297.00 | | 114 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 399.00 | 3 327 152.00 | | 3 487 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 539.00 | 3 304 291.00 | | 3 188 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 861.00 | 22 860.00 | | 298 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 152.00 | 22 571.00 | | 22 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 897.00 | | 1 043.00 | 3 098 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 3 099 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 036 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 687.00 | | 983.00 | 3 035 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | 60.00 | 1 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 312.00 | | 17 532.00 | 38 312.00 |
6T Sur comptes clients | 823.00 | | | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 135.00 | | 17 532.00 | 39 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 135.00 | | 17 532.00 | 39 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 658.00 | 197 658.00 | | 197 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 704 925.00 | 704 925.00 | | 704 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VI Groupe et associés | 126 604.00 | 126 604.00 | | 126 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 381.00 | 739 381.00 | | 739 381.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 276.00 | 494 276.00 | | 494 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |