| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 144.00 | 11 062.00 | 83.00 | 11 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 912.00 | 84 490.00 | 7 423.00 | 91 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 033.00 | 727 375.00 | 55 658.00 | 783 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 390.00 | 822 927.00 | 96 463.00 | 919 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 465.00 | 11 607.00 | 500 857.00 | 512 465.00 |
BZ Autres créances | 600 460.00 | | 600 460.00 | 600 460.00 |
CF Disponibilités | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 072.00 | 11 607.00 | 1 303 465.00 | 1 315 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 462.00 | 834 534.00 | 1 399 928.00 | 2 234 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 602.00 | 181 602.00 | | 181 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 920.00 | 138 920.00 | | 138 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
DG Autres réserves | 88 060.00 | 42 147.00 | | 88 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 359.00 | 45 913.00 | | -94 359.00 |
DK Provisions réglementées | 17 965.00 | 72 515.00 | | 17 965.00 |
DL TOTAL (I) | 350 348.00 | 499 257.00 | | 350 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 620.00 | 246 758.00 | | 78 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 213.00 | 392 269.00 | | 660 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 243.00 | 263 601.00 | | 308 243.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 340.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 580.00 | 902 969.00 | | 1 049 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 928.00 | 1 402 226.00 | | 1 399 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 494.00 | 824 367.00 | | 1 046 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 919.00 | 12 681.00 | 2 393 600.00 | 2 380 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 919.00 | 12 681.00 | 2 393 600.00 | 2 380 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 663.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 546.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 2 191.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 933.00 | 321 500.00 | | 340 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 477.00 | 14 567.00 | | 55 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 589.00 | 338 258.00 | | 396 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | 5 705.00 | | 5 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 303.00 | | | 138 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926.00 | 6 583.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 816.00 | 12 288.00 | | 144 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 773.00 | 325 970.00 | | 251 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 528.00 | 4 101 790.00 | | 2 806 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 887.00 | 4 055 876.00 | | 2 900 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 359.00 | 45 913.00 | | -94 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 203.00 | | | 1 680 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 813.00 | 919 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 813.00 | 874 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 758.00 | | | 1 635 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 166.00 | 98 271.00 | 622 510.00 | 1 347 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543.00 | 519.00 | | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 623.00 | 97 752.00 | 622 510.00 | 1 336 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 515.00 | 926.00 | 55 477.00 | 72 515.00 |
6T Sur comptes clients | 8 997.00 | 2 610.00 | | 8 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | 2 610.00 | | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 512.00 | 3 536.00 | 55 477.00 | 81 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 926.00 | 55 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 213.00 | 660 213.00 | | 660 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 498 894.00 | 498 894.00 | | 498 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
VB T. V. A. | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
VC Groupe et associés | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 620.00 | 75 534.00 | 3 086.00 | 78 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 966.00 | | | 167 966.00 |
VP Divers | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 537.00 | 366 537.00 | | 366 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 152.00 | 1 147 282.00 | 46 871.00 | 1 194 152.00 |
VW T.V.A. | 157 651.00 | 157 651.00 | | 157 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 580.00 | 1 046 494.00 | 3 086.00 | 1 049 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 469.00 | 56 441.00 | | 26 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 994.00 | 28 375.00 | | 9 994.00 |
ST Autres comptes | 507 858.00 | 816 984.00 | | 507 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 919.00 | 295 448.00 | | 404 919.00 |
YT Sous‐traitance | 68 457.00 | 82 839.00 | | 68 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 893.00 | 62 605.00 | | 26 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 617.00 | 13 733.00 | | 19 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 086.00 | 70 174.00 | | 46 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 083.00 | 799 992.00 | | 544 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 361.00 | 402 917.00 | | 366 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 121.00 | 1 286 250.00 | | 1 018 121.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |