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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 269.00 | 23 223.00 | 24 045.00 | 47 269.00 |
AH Fonds commercial | 379 280.00 | | 379 280.00 | 379 280.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 882.00 | 88 771.00 | 67 111.00 | 155 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 819.00 | 30 067.00 | 54 752.00 | 84 819.00 |
BF Prêts | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 452.00 | 142 061.00 | 551 391.00 | 693 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 078.00 | 791.00 | 47 287.00 | 48 078.00 |
BN En cours de production de biens | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 050.00 | 2 305.00 | 272 745.00 | 275 050.00 |
BZ Autres créances | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CF Disponibilités | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 073.00 | 3 096.00 | 454 977.00 | 458 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 526.00 | 145 157.00 | 1 006 369.00 | 1 151 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 244 621.00 | | |
DG Autres réserves | | 121 951.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 898.00 | | | -33 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 138.00 | -400 469.00 | | -80 138.00 |
DL TOTAL (I) | 270 964.00 | 351 102.00 | | 270 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 076.00 | 40 943.00 | | 2 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 076.00 | 40 943.00 | | 2 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 902.00 | 173 504.00 | | 155 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 890.00 | 185 341.00 | | 169 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 5 999.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 084.00 | 214 784.00 | | 238 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 719.00 | 194 226.00 | | 159 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 568.00 | 200.00 | | 5 568.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 1 233.00 | | 1 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 708.00 | 29 832.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 328.00 | 805 120.00 | | 733 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 369.00 | 1 197 165.00 | | 1 006 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 905.00 | 628 251.00 | | 561 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 469.00 | | 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FD Production vendue biens | 1 849 316.00 | 3 234.00 | 1 852 550.00 | 1 849 316.00 |
FG Production vendue services | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 860.00 | 3 234.00 | 1 913 093.00 | 1 909 860.00 |
FM Production stockée | | | 13 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 9 265.00 | | 2 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 048.00 | 54 333.00 | | 152 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 996.00 | 63 927.00 | | 154 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 156.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 864.00 | 41 701.00 | | 50 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 173.00 | 1 445.00 | | 39 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 274.00 | 43 302.00 | | 90 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 722.00 | 20 625.00 | | 64 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -60.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 963.00 | 1 810 473.00 | | 2 129 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 101.00 | 2 210 942.00 | | 2 210 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 138.00 | -400 469.00 | | -80 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 390.00 | | 105 498.00 | 1 215 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 26 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 436.00 | 693 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 426 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 636.00 | 240 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 590.00 | | 759.00 | 432 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 347.00 | | 98 989.00 | 737 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 453.00 | | 5 750.00 | 45 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 756.00 | 88 875.00 | 576 571.00 | 629 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 884.00 | 9 139.00 | 6 800.00 | 20 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 872.00 | 79 737.00 | 569 771.00 | 608 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 943.00 | | 38 867.00 | 40 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 785.00 | | 3 994.00 | 4 785.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 1 037.00 | | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 053.00 | 1 037.00 | 3 994.00 | 6 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 996.00 | 1 037.00 | 42 861.00 | 46 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | 42 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 500.00 | 18 500.00 | 37 000.00 | 55 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 084.00 | 238 084.00 | | 238 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UP Prêts | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 272 354.00 | 272 354.00 | | 272 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 435.00 | 22 012.00 | 133 423.00 | 155 435.00 |
VI Groupe et associés | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 369.00 | 308 470.00 | 28 898.00 | 337 369.00 |
VW T.V.A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 328.00 | 561 905.00 | 170 423.00 | 732 328.00 |