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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 873 172.00 | 1 263 445.00 | 609 727.00 | 1 873 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 623.00 | 86 605.00 | 50 018.00 | 136 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112 780.00 | | 1 112 780.00 | 1 112 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 978.00 | 1 354 403.00 | 1 772 574.00 | 3 126 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 653.00 | 13 004.00 | 52 649.00 | 65 653.00 |
BZ Autres créances | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CF Disponibilités | 191 207.00 | | 191 207.00 | 191 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 102.00 | 13 004.00 | 370 098.00 | 383 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 080.00 | 1 367 407.00 | 2 142 673.00 | 3 510 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 622 679.00 | 1 722 679.00 | | 1 622 679.00 |
DH Report à nouveau | -142 900.00 | -230 387.00 | | -142 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 852.00 | 87 487.00 | | -7 852.00 |
DK Provisions réglementées | 246 180.00 | 260 934.00 | | 246 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 362.00 | 2 089 967.00 | | 1 967 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 055.00 | 104 364.00 | | 115 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | 11 460.00 | | 15 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 705.00 | 44 887.00 | | 39 705.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 10 678.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 310.00 | 171 389.00 | | 171 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 673.00 | 2 264 356.00 | | 2 142 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 614.00 | 146 129.00 | | 156 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 590.00 | | 1 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 195.00 | 1 598.00 | | 19 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 346.00 | 2 187.00 | | 20 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 442.00 | 7 191.00 | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 426.00 | 7 191.00 | | 8 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 920.00 | -5 003.00 | | 11 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 899.00 | 191 217.00 | | 223 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 751.00 | 103 730.00 | | 231 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 852.00 | 87 487.00 | | -7 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 450.00 | | | 3 067 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 067 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 670.00 | | | 1 954 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 780.00 | | | 1 112 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 532.00 | 50 611.00 | | 1 264 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 532.00 | 50 611.00 | | 1 264 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 341.00 | 7 191.00 | 1 598.00 | 255 341.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 191.00 | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 405.00 | 186 405.00 | | 186 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 389.00 | 156 614.00 | | 171 389.00 |