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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
AH Fonds commercial | 175 449.00 | | 175 449.00 | 175 449.00 |
AP Constructions | 160 148.00 | 104 384.00 | 55 764.00 | 160 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 663.00 | 56 888.00 | 13 774.00 | 70 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 066.00 | 211 889.00 | 179 177.00 | 391 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 728.00 | 391 754.00 | 439 974.00 | 831 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 776.00 | | 653 776.00 | 653 776.00 |
BZ Autres créances | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 199.00 | | 904 199.00 | 904 199.00 |
CF Disponibilités | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 403.00 | | 1 697 403.00 | 1 697 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 131.00 | 391 754.00 | 2 137 377.00 | 2 529 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 256 536.00 | 256 536.00 | | 256 536.00 |
DH Report à nouveau | 659 133.00 | 953 816.00 | | 659 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 950.00 | 205 318.00 | | 326 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 866.00 | 24 718.00 | | 21 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 485.00 | 1 803 388.00 | | 1 627 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 412.00 | 80 709.00 | | 18 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 27 265.00 | | 62 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 621.00 | 353 828.00 | | 426 621.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 1 489.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 892.00 | 463 495.00 | | 509 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 377.00 | 2 266 882.00 | | 2 137 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 706.00 | | 54 445.00 | 874 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 424.00 | 831 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 424.00 | 621 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 042.00 | | | 194 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 878.00 | | 54 422.00 | 664 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 786.00 | | 23.00 | 15 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 346.00 | 61 832.00 | 97 424.00 | 427 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 753.00 | 61 832.00 | 97 424.00 | 408 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 035.00 | 130 035.00 | | 130 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
UX Autres créances clients | 653 776.00 | 653 776.00 | | 653 776.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
VP Divers | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 084.00 | 691 386.00 | 15 697.00 | 707 084.00 |
VW T.V.A. | 140 986.00 | 140 986.00 | | 140 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 892.00 | 509 892.00 | | 509 892.00 |