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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 987.00 | 854 326.00 | 22 661.00 | 876 987.00 |
AN Terrains | 217 506.00 | | 217 506.00 | 217 506.00 |
AP Constructions | 10 582 220.00 | 10 123 427.00 | 458 793.00 | 10 582 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 255 835.00 | 58 379 205.00 | 5 876 630.00 | 64 255 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622 795.00 | 3 086 880.00 | 535 915.00 | 3 622 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
AX Avances et acomptes | 522 357.00 | | 522 357.00 | 522 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 216.00 | | 225 216.00 | 225 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 121 933.00 | 73 936 345.00 | 10 185 588.00 | 84 121 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731 720.00 | | 3 731 720.00 | 3 731 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 087 564.00 | 89 406.00 | 6 998 158.00 | 7 087 564.00 |
BT Marchandises | 360 320.00 | 47 346.00 | 312 974.00 | 360 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 426 537.00 | 306 481.00 | 7 120 057.00 | 7 426 537.00 |
BZ Autres créances | 2 042 701.00 | | 2 042 701.00 | 2 042 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 015 500.00 | | 5 015 500.00 | 5 015 500.00 |
CF Disponibilités | 1 597 953.00 | | 1 597 953.00 | 1 597 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 113.00 | | 307 113.00 | 307 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 573 114.00 | 443 232.00 | 27 129 882.00 | 27 573 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 737 618.00 | 74 379 578.00 | 37 358 041.00 | 111 737 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 511.00 | | | 331 511.00 |
CU Autres participations | 3 749 382.00 | 1 492 508.00 | 2 256 874.00 | 3 749 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 740.00 | 1 975 740.00 | | 1 975 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 574.00 | 197 574.00 | | 197 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 814 859.00 | 3 814 859.00 | | 3 814 859.00 |
DG Autres réserves | 6 938 931.00 | 6 937 708.00 | | 6 938 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683 098.00 | 404 280.00 | | 4 683 098.00 |
DK Provisions réglementées | 1 786 695.00 | 1 058 829.00 | | 1 786 695.00 |
DL TOTAL (I) | 19 397 355.00 | 14 389 446.00 | | 19 397 355.00 |
DN Avances conditionnées | 1 146 750.00 | 1 622 500.00 | | 1 146 750.00 |
DO TOTAL (II) | 1 146 750.00 | 1 622 500.00 | | 1 146 750.00 |
DP Provisions pour risques | 42 571.00 | 42 190.00 | | 42 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 526.00 | 36 973.00 | | 290 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 097.00 | 79 162.00 | | 333 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 383.00 | 4 909 500.00 | | 1 774 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 292.00 | 2 712 365.00 | | 3 210 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 498.00 | 97 061.00 | | 197 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398 484.00 | 2 932 959.00 | | 5 398 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675 417.00 | 2 032 894.00 | | 2 675 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415 915.00 | 269 150.00 | | 1 415 915.00 |
EA Autres dettes | 318 200.00 | 187 495.00 | | 318 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400 299.00 | 1 685 919.00 | | 1 400 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 390 488.00 | 14 827 344.00 | | 16 390 488.00 |
ED (V) | 90 350.00 | 81 396.00 | | 90 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 358 041.00 | 30 999 848.00 | | 37 358 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 294.00 | 1 153 579.00 | | 1 117 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 210 292.00 | | | 3 210 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 726.00 | 275 241.00 | 1 389 967.00 | 1 114 726.00 |
FD Production vendue biens | 24 411 047.00 | 21 617 753.00 | 46 028 801.00 | 24 411 047.00 |
FG Production vendue services | 92 702.00 | 149 965.00 | 242 667.00 | 92 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 618 475.00 | 22 042 960.00 | 47 661 435.00 | 25 618 475.00 |
FM Production stockée | | | 1 106 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 418 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 428 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 151 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 369 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 107 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 354.00 | |
GE Autres charges | | | 22 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 880 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 538 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 843 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 156.00 | 16 336.00 | | 25 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 429.00 | 6 217.00 | | 12 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 974.00 | 362 148.00 | | 381 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 559.00 | 384 701.00 | | 419 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 468.00 | 2 206.00 | | 31 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 897.00 | 5 357.00 | | 20 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 363 393.00 | 234 243.00 | | 1 363 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415 758.00 | 241 806.00 | | 1 415 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996 200.00 | 142 895.00 | | -996 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 053.00 | 245 901.00 | | 555 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609 217.00 | 702 667.00 | | 1 609 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 392 430.00 | 34 374 908.00 | | 50 392 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 709 332.00 | 33 970 629.00 | | 45 709 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 683 098.00 | 404 280.00 | | 4 683 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 757 107.00 | | 4 261 522.00 | 81 757 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 250.00 | 3 974 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896 696.00 | 84 121 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886 446.00 | 79 270 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 987.00 | | 6 000.00 | 870 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 001 271.00 | | 4 155 522.00 | 77 001 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884 849.00 | | 100 000.00 | 3 884 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 995 597.00 | 3 141 319.00 | 1 693 079.00 | 70 995 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 651.00 | 14 675.00 | | 839 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 155 946.00 | 3 126 644.00 | 1 693 079.00 | 70 155 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 058 829.00 | 1 109 840.00 | 381 974.00 | 1 058 829.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 162.00 | 296 125.00 | 42 190.00 | 79 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 991.00 | 1 405 965.00 | 424 164.00 | 1 137 991.00 |
UG ‐ Financières | | 1 152 411.00 | 424 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398 484.00 | 5 398 484.00 | | 5 398 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675 417.00 | 2 675 417.00 | | 2 675 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415 915.00 | 1 415 915.00 | | 1 415 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528 493.00 | 3 528 493.00 | | 3 528 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400 299.00 | 1 400 299.00 | | 1 400 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 216.00 | | 225 216.00 | 225 216.00 |
UX Autres créances clients | 7 426 537.00 | 7 095 026.00 | 331 511.00 | 7 426 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 383.00 | 657 089.00 | 1 117 294.00 | 1 774 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 822 584.00 | | | 3 822 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042 701.00 | 2 042 701.00 | | 2 042 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 113.00 | 307 113.00 | | 307 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 001 568.00 | 9 444 841.00 | 556 728.00 | 10 001 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 192 991.00 | 15 075 697.00 | 1 117 294.00 | 16 192 991.00 |