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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 184.00 | 27 293.00 | 891.00 | 28 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 601.00 | 277 158.00 | 25 443.00 | 302 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 946.00 | 65 159.00 | 25 787.00 | 90 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 731.00 | 369 610.00 | 52 121.00 | 421 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 666.00 | 544.00 | 438 122.00 | 438 666.00 |
BZ Autres créances | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CF Disponibilités | 101 004.00 | | 101 004.00 | 101 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 021.00 | 544.00 | 547 477.00 | 548 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 752.00 | 370 154.00 | 599 598.00 | 969 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
DL TOTAL (I) | 120 703.00 | | | 120 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 359.00 | | | 223 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 895.00 | | | 478 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 598.00 | | | 599 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 707.00 | | | 307 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 592.00 | | 811 592.00 | 811 592.00 |
FG Production vendue services | -480.00 | | -480.00 | -480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 112.00 | | 811 112.00 | 811 112.00 |
FM Production stockée | | | -3 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 492.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 327.00 | | | 818 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 703.00 | | | 802 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 418.00 | | 6 248.00 | 421 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 934.00 | 421 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 934.00 | 393 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 232.00 | | 6 248.00 | 393 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 051.00 | 34 492.00 | 5 934.00 | 341 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | 1 073.00 | | 26 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 831.00 | 33 419.00 | 5 934.00 | 314 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 359.00 | 223 359.00 | | 223 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 437 850.00 | 437 850.00 | | 437 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 089.00 | 28 901.00 | 171 188.00 | 200 089.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 808.00 | 445 992.00 | 816.00 | 446 808.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 895.00 | 307 707.00 | 171 188.00 | 478 895.00 |