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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 2 765 548.00 | 69 139.00 | 2 696 409.00 | 2 765 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 548.00 | 69 139.00 | 2 808 409.00 | 2 877 548.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 078.00 | 69 139.00 | 2 880 939.00 | 2 950 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | -67 788.00 | 14 411.00 | | -67 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 271.00 | -82 199.00 | | -25 271.00 |
DL TOTAL (I) | 50 641.00 | 75 912.00 | | 50 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 468.00 | 1 848 991.00 | | 2 191 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 075.00 | 649 800.00 | | 604 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 83 473.00 | | 20 104.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 298.00 | 2 586 107.00 | | 2 830 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 939.00 | 2 662 019.00 | | 2 880 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 298.00 | 2 586 107.00 | | 2 830 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 000.00 | 281.00 | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 000.00 | 281.00 | | 119 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 490.00 | 281.00 | | 118 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 392.00 | 281.00 | | 173 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 663.00 | 82 480.00 | | 198 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 271.00 | -82 199.00 | | -25 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 877 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877 548.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UX Autres créances clients | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191 468.00 | 2 191 468.00 | | 2 191 468.00 |
VI Groupe et associés | 590 039.00 | 590 039.00 | | 590 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 298.00 | 2 830 298.00 | | 2 830 298.00 |