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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 618.00 | 224 840.00 | 32 778.00 | 257 618.00 |
AH Fonds commercial | 316 460.00 | | 316 460.00 | 316 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 159 743.00 | | 8 159 743.00 | 8 159 743.00 |
AP Constructions | 616 583.00 | 567 178.00 | 49 405.00 | 616 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 000.00 | 954 307.00 | 310 693.00 | 1 265 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BF Prêts | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 714 565.00 | 1 746 325.00 | 8 968 240.00 | 10 714 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 125.00 | 224 935.00 | 1 088 191.00 | 1 313 125.00 |
BZ Autres créances | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
CF Disponibilités | 3 758 215.00 | | 3 758 215.00 | 3 758 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 367.00 | | 137 367.00 | 137 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 549.00 | 224 935.00 | 5 072 614.00 | 5 297 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 012 114.00 | 1 971 260.00 | 14 040 854.00 | 16 012 114.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 5 008 714.00 | | | 5 008 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 854.00 | | | 968 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 990 738.00 | | | 5 990 738.00 |
DP Provisions pour risques | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 123.00 | | | 901 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 943.00 | | | 117 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 157.00 | | | 396 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 392.00 | | | 1 952 392.00 |
EA Autres dettes | 222 618.00 | | | 222 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 303 456.00 | | | 4 303 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 908 224.00 | | | 7 908 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 040 854.00 | | | 14 040 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 100 213.00 | | | 7 100 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 943.00 | | | 117 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
FG Production vendue services | 11 508 754.00 | | 11 508 754.00 | 11 508 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 516 411.00 | | 11 516 411.00 | 11 516 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 836 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 190 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 892.00 | |
GE Autres charges | | | 142 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 148 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 957.00 | | | 324 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 835.00 | | | 386 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 836 260.00 | | | 11 836 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 867 406.00 | | | 10 867 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 854.00 | | | 968 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 107 051.00 | | 136 348.00 | 11 107 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 927.00 | 99 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 834.00 | 10 714 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 174.00 | 8 733 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 733.00 | 1 881 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776 995.00 | | | 8 776 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 389.00 | | 120 927.00 | 2 234 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 667.00 | | 15 421.00 | 95 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 419.00 | 171 813.00 | 516 907.00 | 2 091 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 069.00 | 29 945.00 | 43 174.00 | 238 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 350.00 | 141 869.00 | 473 733.00 | 1 853 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 71 892.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 377 244.00 | 75 928.00 | 228 237.00 | 377 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 244.00 | 75 928.00 | 228 237.00 | 377 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 244.00 | 147 820.00 | 228 237.00 | 447 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 820.00 | 228 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 157.00 | 396 157.00 | | 396 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 394.00 | 918 394.00 | | 918 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 262.00 | 584 262.00 | | 584 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 618.00 | 222 618.00 | | 222 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 303 456.00 | 4 303 456.00 | | 4 303 456.00 |
UP Prêts | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 207.00 | 1 043 207.00 | | 1 043 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 918.00 | 269 918.00 | | 269 918.00 |
VB T. V. A. | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 123.00 | 107 647.00 | 793 476.00 | 901 123.00 |
VI Groupe et associés | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 210.00 | 1 533 255.00 | 98 955.00 | 1 632 210.00 |
VW T.V.A. | 361 755.00 | 361 755.00 | | 361 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 893 689.00 | 7 100 213.00 | 793 476.00 | 7 893 689.00 |