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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 654.00 | 21 231.00 | 29 423.00 | 50 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 102.00 | 21 231.00 | 30 871.00 | 52 102.00 |
BT Marchandises | 431 280.00 | | 431 280.00 | 431 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 549.00 | 31 015.00 | 451 534.00 | 482 549.00 |
BZ Autres créances | 283 350.00 | | 283 350.00 | 283 350.00 |
CF Disponibilités | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 199.00 | 31 015.00 | 1 186 184.00 | 1 217 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 301.00 | 52 246.00 | 1 217 055.00 | 1 269 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 917.00 | | | 177 917.00 |
DH Report à nouveau | -148 309.00 | 191 160.00 | | -148 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 917.00 | -339 468.00 | | 177 917.00 |
DL TOTAL (I) | 38 409.00 | -139 509.00 | | 38 409.00 |
DP Provisions pour risques | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 154.00 | 444 653.00 | | 417 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 911.00 | 467 410.00 | | 439 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 185.00 | 28 923.00 | | 17 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 637.00 | 374 602.00 | | 657 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 328.00 | 28 174.00 | | 52 328.00 |
EA Autres dettes | 11 284.00 | 2 155.00 | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 735.00 | 433 854.00 | | 738 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 055.00 | 761 756.00 | | 1 217 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 735.00 | 419 258.00 | | 38 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 589.00 | 1 465.00 | | 2 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 318.00 | | 11 784.00 | 40 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 318.00 | | 10 336.00 | 40 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 056.00 | 5 176.00 | | 16 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 056.00 | 5 176.00 | | 16 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 410.00 | | 27 499.00 | 467 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
6T Sur comptes clients | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 135.00 | | 61 120.00 | 92 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 545.00 | | 88 619.00 | 559 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 120.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 637.00 | 657 637.00 | | 657 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 482 549.00 | 482 549.00 | | 482 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842.00 | | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 900.00 | 765 900.00 | | 765 900.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 735.00 | 738 735.00 | | 738 735.00 |