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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002.00 | 3 162.00 | 840.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 802.00 | 69 527.00 | 96 275.00 | 165 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 244.00 | 75 296.00 | 100 948.00 | 176 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 985.00 | | 281 985.00 | 281 985.00 |
BZ Autres créances | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 037.00 | | 318 037.00 | 318 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 281.00 | 75 296.00 | 418 985.00 | 494 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | 18 736.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 23 255.00 | 19 971.00 | | 23 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 449.00 | 40 649.00 | | 234 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 49 847.00 | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | 148 907.00 | | 13 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 319.00 | 164 901.00 | | 143 319.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 1 367.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 731.00 | 405 671.00 | | 395 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 985.00 | 425 642.00 | | 418 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 282.00 | 386 398.00 | | 216 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 431.00 | | 11 124.00 | 179 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 311.00 | 176 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 311.00 | 169 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 490.00 | | 10 624.00 | 173 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 500.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 936.00 | 39 194.00 | 3 835.00 | 39 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 328.00 | 39 194.00 | 3 835.00 | 37 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 281 985.00 | 281 985.00 | | 281 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 876.00 | 55 000.00 | 137 626.00 | 213 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 457.00 | | | 193 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 390.00 | 303 390.00 | | 303 390.00 |
VW T.V.A. | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 731.00 | 236 855.00 | 137 626.00 | 395 731.00 |