| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 946.00 | 3 554.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 330.00 | 30 188.00 | 48 142.00 | 78 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 630.00 | 37 235.00 | 704 395.00 | 741 630.00 |
BT Marchandises | 1 103 756.00 | | 1 103 756.00 | 1 103 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 189.00 | | 369 189.00 | 369 189.00 |
BZ Autres créances | 111 167.00 | | 111 167.00 | 111 167.00 |
CF Disponibilités | 1 432 133.00 | | 1 432 133.00 | 1 432 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 291.00 | | 3 027 291.00 | 3 027 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 921.00 | 37 235.00 | 3 731 686.00 | 3 768 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 747 707.00 | 543 666.00 | | 747 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 583.00 | 204 041.00 | | 474 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 090.00 | 756 507.00 | | 1 231 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 995.00 | 1 100 000.00 | | 1 020 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 779.00 | 32 395.00 | | 28 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 340.00 | 1 537 619.00 | | 1 085 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 889.00 | 613 710.00 | | 333 889.00 |
EA Autres dettes | 29 131.00 | 26 050.00 | | 29 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 596.00 | 3 312 237.00 | | 2 500 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 686.00 | 4 068 744.00 | | 3 731 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 167.00 | 3 279 842.00 | | 2 104 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 121.00 | 3 142 000.00 | 4 592 121.00 | 1 450 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 121.00 | 3 142 000.00 | 4 592 121.00 | 1 450 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 383.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 1 000.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 1 000.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -1 000.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 742.00 | 72 856.00 | | 28 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 463.00 | 4 991 141.00 | | 4 986 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 880.00 | 4 787 100.00 | | 4 511 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 583.00 | 204 041.00 | | 474 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 655.00 | | 50 262.00 | 699 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 288.00 | 152 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 288.00 | 741 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 100.00 | | | 505 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 568.00 | | 50 262.00 | 33 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 987.00 | | | 160 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 851.00 | 14 383.00 | | 22 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 751.00 | 14 383.00 | | 17 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 340.00 | 1 085 340.00 | | 1 085 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 189.00 | 369 189.00 | | 369 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 995.00 | 653 344.00 | 367 651.00 | 1 020 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 002.00 | 522 402.00 | 121 600.00 | 644 002.00 |
VW T.V.A. | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 818.00 | 2 104 167.00 | 367 651.00 | 2 471 818.00 |