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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 687.00 | 8 386.00 | 1 301.00 | 9 687.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 583.00 | 825.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | 3 362.00 | 431.00 | 3 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 261.00 | 12 331.00 | 149 930.00 | 162 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 477.00 | 12 331.00 | 160 146.00 | 172 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 385.00 | 7 636.00 | | 2 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 158.00 | -5 250.00 | | -7 158.00 |
DL TOTAL (I) | -3 673.00 | 3 485.00 | | -3 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 990.00 | 28 364.00 | | 21 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 394.00 | 129 492.00 | | 138 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 5 875.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 3 332.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 819.00 | 167 062.00 | | 163 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 146.00 | 170 547.00 | | 160 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 384.00 | 145 072.00 | | 148 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
FG Production vendue services | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 436.00 | 1 011.00 | | 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 200.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 079.00 | 72 780.00 | | 51 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 237.00 | 78 030.00 | | 58 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 158.00 | -5 250.00 | | -7 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 258.00 | | 3.00 | 162 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 416.00 | 1 915.00 | | 10 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 349.00 | 1 037.00 | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 878.00 | | 3 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 990.00 | 6 555.00 | 15 436.00 | 21 990.00 |
VI Groupe et associés | 138 394.00 | 138 394.00 | | 138 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 819.00 | 148 384.00 | 15 436.00 | 163 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 135.00 | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 061.00 | 2 455.00 | | 2 061.00 |
ST Autres comptes | 5 864.00 | 8 494.00 | | 5 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 036.00 | 20 891.00 | | 20 036.00 |
YT Sous‐traitance | 6 803.00 | 1 957.00 | | 6 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 527.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | 1 662.00 | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 926.00 | 14 440.00 | | 9 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 731.00 | 5 782.00 | | 3 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 764.00 | 33 797.00 | | 34 764.00 |