| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 072.00 | 91 715.00 | 21 356.00 | 113 072.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 431 337.00 | 16 876 496.00 | 11 554 842.00 | 28 431 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 401.00 | 37 566.00 | 35 834.00 | 73 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 862 305.00 | 17 009 072.00 | 11 853 232.00 | 28 862 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 331.00 | 1 154 562.00 | 1 864 769.00 | 3 019 331.00 |
BZ Autres créances | 1 801 911.00 | | 1 801 911.00 | 1 801 911.00 |
CF Disponibilités | 733 577.00 | | 733 577.00 | 733 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 870.00 | 1 154 562.00 | 4 536 308.00 | 5 690 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 553 174.00 | 18 163 634.00 | 16 389 540.00 | 34 553 174.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 947.00 | 55 470.00 | | 70 947.00 |
DG Autres réserves | 1 348 003.00 | 1 053 934.00 | | 1 348 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 736.00 | 309 546.00 | | 328 736.00 |
DK Provisions réglementées | 39 460.00 | 26 071.00 | | 39 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 146.00 | 2 645 022.00 | | 2 987 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 635.00 | 399 340.00 | | 493 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 635.00 | 399 340.00 | | 493 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 253 101.00 | 5 923 207.00 | | 7 253 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 860.00 | 4 037 796.00 | | 4 194 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 418.00 | 411 896.00 | | 396 418.00 |
EA Autres dettes | 875 219.00 | 1 079 698.00 | | 875 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 896.00 | 88 346.00 | | 160 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 908 759.00 | 11 571 143.00 | | 12 908 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 389 540.00 | 14 615 504.00 | | 16 389 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 072 961.00 | 11 571 143.00 | | 10 072 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 075 568.00 | | 18 075 568.00 | 18 075 568.00 |
FG Production vendue services | 10 811 119.00 | | 10 811 119.00 | 10 811 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 886 687.00 | | 28 886 687.00 | 28 886 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 903 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 516 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 382 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 924.00 | 18 511.00 | | 16 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 598.00 | 11 221.00 | | 100 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 191.00 | 380 486.00 | | 280 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 109.00 | 3 448.00 | | 6 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 898.00 | 395 155.00 | | 386 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 330.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 199.00 | 332 747.00 | | 287 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 793.00 | 59 315.00 | | 113 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 324.00 | 392 391.00 | | 401 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 427.00 | 2 764.00 | | -14 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 125.00 | 121 990.00 | | 120 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 302 164.00 | 25 316 509.00 | | 29 302 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 973 428.00 | 25 006 964.00 | | 28 973 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 736.00 | 309 546.00 | | 328 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 115 779.00 | | 9 228 121.00 | 21 115 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481 596.00 | 28 862 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481 596.00 | 28 504 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 782.00 | | 4 585.00 | 141 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 766 998.00 | | 9 219 336.00 | 20 766 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 000.00 | | 4 200.00 | 207 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 723 632.00 | 6 479 838.00 | 1 194 398.00 | 11 723 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 415.00 | 15 595.00 | | 79 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 644 217.00 | 6 464 243.00 | 1 194 398.00 | 11 644 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 071.00 | 19 498.00 | 6 109.00 | 26 071.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 340.00 | 94 295.00 | | 399 340.00 |
6T Sur comptes clients | 966 715.00 | 187 847.00 | | 966 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 715.00 | 187 847.00 | | 966 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 126.00 | 301 640.00 | 6 109.00 | 1 392 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 860.00 | 4 194 860.00 | | 4 194 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 219.00 | 875 219.00 | | 875 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 896.00 | 160 896.00 | | 160 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 331.00 | 3 019 331.00 | | 3 019 331.00 |
VB T. V. A. | 492 367.00 | 492 367.00 | | 492 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 082.00 | 1 254 082.00 | | 1 254 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 253 101.00 | 4 417 304.00 | 2 835 797.00 | 7 253 101.00 |
VI Groupe et associés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970 106.00 | | | 3 970 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 493.00 | 4 957 293.00 | 6 200.00 | 4 963 493.00 |
VW T.V.A. | 273 984.00 | 273 984.00 | | 273 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908 759.00 | 10 072 961.00 | 2 835 797.00 | 12 908 759.00 |