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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 144.00 | 6 384.00 | 2 759.00 | 9 144.00 |
AP Constructions | 4 166.00 | 745.00 | 3 421.00 | 4 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 322.00 | 2 677.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 392.00 | 6 900.00 | 2 492.00 | 9 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 943.00 | 16 352.00 | 17 591.00 | 33 943.00 |
BT Marchandises | 575 443.00 | | 575 443.00 | 575 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 298.00 | | 255 298.00 | 255 298.00 |
BZ Autres créances | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
CF Disponibilités | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 741.00 | | 1 017 741.00 | 1 017 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 684.00 | 16 352.00 | 1 035 332.00 | 1 051 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DH Report à nouveau | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DL TOTAL (I) | 201 109.00 | | | 201 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 811.00 | | | 147 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 278.00 | | | 123 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 619.00 | | | 357 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
EA Autres dettes | 174 499.00 | | | 174 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 222.00 | | | 834 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 332.00 | | | 1 035 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 690.00 | | | 788 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 042.00 | 463.00 | 626 505.00 | 626 042.00 |
FG Production vendue services | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 942.00 | 463.00 | 635 405.00 | 634 942.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 601.00 | | | 646 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 339.00 | | | 628 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 776.00 | | 4 166.00 | 29 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 392.00 | | 4 166.00 | 14 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 165.00 | 4 186.00 | | 12 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 1 180.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 3 006.00 | | 6 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 619.00 | 357 619.00 | | 357 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 499.00 | 174 499.00 | | 174 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 255 298.00 | 255 298.00 | | 255 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VC Groupe et associés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
VI Groupe et associés | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 138.00 | 338 898.00 | 6 240.00 | 345 138.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 222.00 | 788 690.00 | | 834 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
ST Autres comptes | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
YT Sous‐traitance | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 208.00 | | | 125 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 047.00 | | | 190 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |