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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 727 258.00 | | 1 727 258.00 | 1 727 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 258.00 | | 1 727 258.00 | 1 727 258.00 |
BZ Autres créances | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 647.00 | | 1 782 647.00 | 1 782 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 725 127.00 | 714 713.00 | | 725 127.00 |
DH Report à nouveau | | -112 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 635.00 | 123 301.00 | | 130 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 761.00 | 923 126.00 | | 1 053 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 321.00 | 623 054.00 | | 477 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 740.00 | 293 108.00 | | 245 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 750.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300.00 | 7 998.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 886.00 | 924 909.00 | | 728 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 647.00 | 1 848 036.00 | | 1 782 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 044.00 | 458 779.00 | | 412 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 911.00 | 38 748.00 | | 28 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 055.00 | -4 802.00 | | -66 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 455.00 | 285 534.00 | | 178 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 820.00 | 162 233.00 | | 47 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 635.00 | 123 301.00 | | 130 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 258.00 | | | 1 727 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 258.00 | | | 1 727 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 131.00 | 149 289.00 | 316 842.00 | 466 131.00 |
VI Groupe et associés | 245 740.00 | 245 740.00 | | 245 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 886.00 | 412 044.00 | 316 842.00 | 728 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | 7 080.00 | | 3 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 598.00 | 2 562.00 | | 2 598.00 |
ST Autres comptes | 7 785.00 | 7 890.00 | | 7 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 601.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | 7 681.00 | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512.00 | 504.00 | | 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 383.00 | 10 452.00 | | 10 383.00 |