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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 274.00 | 11 660.00 | 78 614.00 | 90 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 337.00 | 21 725.00 | 84 612.00 | 106 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 611.00 | 33 385.00 | 436 226.00 | 469 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BT Marchandises | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
CF Disponibilités | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 573.00 | | 113 573.00 | 113 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 183.00 | 33 386.00 | 549 798.00 | 583 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 583.00 | | | 153 583.00 |
DH Report à nouveau | | 14 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 796.00 | 139 669.00 | | -95 796.00 |
DL TOTAL (I) | 63 287.00 | 159 083.00 | | 63 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 285 362.00 | 324 669.00 | | 285 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 495.00 | 1 189.00 | | 28 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 665.00 | 118 192.00 | | 89 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 439.00 | 101 848.00 | | 72 439.00 |
EA Autres dettes | 10 550.00 | 12 737.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 511.00 | 558 633.00 | | 486 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 798.00 | 747 716.00 | | 549 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 708.00 | | 853 708.00 | 853 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 631.00 | | 854 631.00 | 854 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 951.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 655.00 | 636 507.00 | | 42 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 733.00 | 293 384.00 | | 21 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 922.00 | 343 123.00 | | 20 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 218.00 | 42 945.00 | | -38 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 367.00 | 1 254 492.00 | | 914 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 163.00 | 1 114 824.00 | | 1 010 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 796.00 | 139 669.00 | | -95 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 283.00 | | | 459 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 284.00 | | | 189 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 714.00 | 24 942.00 | 271.00 | 8 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | 24 942.00 | 271.00 | 8 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 304.00 | 60 304.00 | 3 000.00 | 63 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 511.00 | 246 596.00 | 190 190.00 | 486 511.00 |