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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 545 474.00 | | 545 474.00 | 545 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544 868.00 | | 1 544 868.00 | 1 544 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 743 192.00 | 1 455.00 | 10 741 737.00 | 10 743 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 8 117 476.00 | | 8 117 476.00 | 8 117 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 213 328.00 | | 8 213 328.00 | 8 213 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 956 520.00 | 1 455.00 | 18 955 065.00 | 18 956 520.00 |
CU Autres participations | 8 551 100.00 | | 8 551 100.00 | 8 551 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 800.00 | 530 800.00 | | 530 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
DG Autres réserves | 295 055.00 | 202 571.00 | | 295 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 579.00 | 92 484.00 | | -102 579.00 |
DL TOTAL (I) | 834 545.00 | 937 125.00 | | 834 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 605.00 | 18 666.00 | | 13 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925 933.00 | 2 848 319.00 | | 2 925 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 135 438.00 | 16 104 989.00 | | 15 135 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 24 265.00 | | 44 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 139.00 | | |
EA Autres dettes | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 120 519.00 | 18 997 159.00 | | 18 120 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 955 065.00 | 19 934 284.00 | | 18 955 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 464.00 | 335 593.00 | | 146 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 043.00 | 243 109.00 | | 249 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 579.00 | 92 484.00 | | -102 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 003 002.00 | | 971 880.00 | 10 003 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 037.00 | 10 741 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 690.00 | 10 743 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 653.00 | 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985 894.00 | | 971 880.00 | 9 985 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 135 438.00 | 15 135 438.00 | | 15 135 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 474.00 | | 545 474.00 | 545 474.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544 868.00 | | 1 544 868.00 | 1 544 868.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 4 093 954.00 | 4 093 954.00 | | 4 093 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 925 933.00 | 874 569.00 | 1 773 725.00 | 2 925 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 349.00 | | | 772 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021 642.00 | 4 021 642.00 | | 4 021 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308 598.00 | 8 118 256.00 | 2 190 342.00 | 10 308 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 120 519.00 | 16 069 156.00 | 1 773 725.00 | 18 120 519.00 |