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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 774.00 | 7 795.00 | 28 979.00 | 36 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 074.00 | 24 095.00 | 63 979.00 | 88 074.00 |
060 Stock marchandises | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
084 Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
110 Total général Actif | 96 700.00 | 24 095.00 | 72 605.00 | 96 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
224 Production immobilisée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 337.00 | | | 337.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 819.00 | | | 819.00 |
242 Autres charges externes. | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
252 Charges sociales | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
262 Autres charges | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
294 Charges financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |