| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 287.00 | 4 728.00 | 1 559.00 | 6 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 987.00 | 34 728.00 | 219 259.00 | 253 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BZ Autres créances | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
CF Disponibilités | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 641.00 | | 124 641.00 | 124 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 628.00 | 34 728.00 | 343 900.00 | 378 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
CU Autres participations | 243 200.00 | 30 000.00 | 213 200.00 | 243 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 300.00 | | | 244 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DH Report à nouveau | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 550.00 | | | -25 550.00 |
DL TOTAL (I) | 266 821.00 | | | 266 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 900.00 | | | 343 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 541.00 | |
FG Production vendue services | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 406.00 | | | 155 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 957.00 | | | 180 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 550.00 | | | -25 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 519.00 | | 468.00 | 253 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | | 468.00 | 5 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271.00 | 1 457.00 | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271.00 | 1 457.00 | | 3 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 112 375.00 | 112 375.00 | | 112 375.00 |
VI Groupe et associés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 293.00 | 117 793.00 | 4 500.00 | 122 293.00 |
VW T.V.A. | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
YT Sous‐traitance | 698.00 | | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |