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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 072.00 | 5 072.00 | 13 000.00 | 18 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 434.00 | 13 200.00 | 1 234.00 | 14 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 939.00 | 304 579.00 | 88 360.00 | 392 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 660.00 | 322 851.00 | 103 809.00 | 426 660.00 |
BT Marchandises | 281 595.00 | | 281 595.00 | 281 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 472.00 | 196.00 | 48 276.00 | 48 472.00 |
BZ Autres créances | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
CF Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 424.00 | 196.00 | 426 228.00 | 426 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 084.00 | 323 048.00 | 530 037.00 | 853 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 039.00 | -75 972.00 | | -85 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276.00 | -9 067.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 116 237.00 | 114 961.00 | | 116 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 925.00 | 316 015.00 | | 266 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 70 694.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 152 088.00 | | 115 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 698.00 | 35 346.00 | | 28 698.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 5 142.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 800.00 | 579 285.00 | | 413 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 037.00 | 694 246.00 | | 530 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 800.00 | 330 260.00 | | 413 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VC Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 944.00 | 238 944.00 | | 238 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 237.00 | 130 237.00 | | 130 237.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 800.00 | 413 800.00 | | 413 800.00 |