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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 572.00 | 37 844.00 | 17 728.00 | 55 572.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 372.00 | 37 844.00 | 18 528.00 | 56 372.00 |
060 Stock marchandises | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
084 Disponibilités | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
110 Total général Actif | 89 743.00 | 37 844.00 | 51 899.00 | 89 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 495.00 | | | 15 495.00 |