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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
AH Fonds commercial | 5 400 807.00 | | 5 400 807.00 | 5 400 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 165.00 | 133 989.00 | 173 176.00 | 307 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 095.00 | 474 740.00 | 332 355.00 | 807 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 658 214.00 | 684 501.00 | 5 973 713.00 | 6 658 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 261.00 | 179 296.00 | 414 965.00 | 594 261.00 |
BZ Autres créances | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
CF Disponibilités | 2 172 788.00 | | 2 172 788.00 | 2 172 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 056.00 | 179 296.00 | 2 794 760.00 | 2 974 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 632 270.00 | 863 798.00 | 8 768 473.00 | 9 632 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 190 506.00 | | | 4 190 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 645.00 | | | 754 645.00 |
DL TOTAL (I) | 6 265 151.00 | | | 6 265 151.00 |
DP Provisions pour risques | 322 668.00 | | | 322 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 668.00 | | | 322 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 073.00 | | | 718 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 337.00 | | | 1 011 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 549.00 | | | 186 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 694.00 | | | 264 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 653.00 | | | 2 180 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 473.00 | | | 8 768 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 324.00 | | | 1 465 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 811.00 | | 503 238.00 | 6 158 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 6 658 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 476 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 1 167 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 476 580.00 | | | 5 476 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 238.00 | | 500 814.00 | 670 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 993.00 | | 2 424.00 | 11 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 333.00 | 72 168.00 | | 612 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 728.00 | 1 045.00 | | 74 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 605.00 | 71 123.00 | | 537 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 741.00 | 322 668.00 | 38 741.00 | 38 741.00 |
6T Sur comptes clients | 221 179.00 | 201 292.00 | 243 175.00 | 221 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 179.00 | 201 292.00 | 243 175.00 | 221 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 920.00 | 523 960.00 | 281 916.00 | 259 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 292.00 | 281 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 549.00 | 186 549.00 | | 186 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
UX Autres créances clients | 414 965.00 | 414 965.00 | | 414 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 296.00 | 179 296.00 | | 179 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 329.00 | | 265 044.00 | 715 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 337.00 | 1 011 337.00 | | 1 011 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 247.00 | | | 262 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 563.00 | 696 746.00 | 12 817.00 | 709 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 653.00 | 1 465 324.00 | 265 044.00 | 2 180 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |