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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 202.00 | 43 662.00 | 23 540.00 | 67 202.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 206.00 | 43 662.00 | 33 544.00 | 77 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
072 Créances – Autres | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
084 Disponibilités | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
110 Total général Actif | 178 096.00 | 43 662.00 | 134 434.00 | 178 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 801.00 | 320 204.00 | | 360 801.00 |
222 Production stockée | -500.00 | -15 600.00 | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 600.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 4 495.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 307.00 | 309 699.00 | | 360 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 514.00 | 95 986.00 | | 102 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 355.00 | -3 838.00 | | 2 355.00 |
242 Autres charges externes. | 47 394.00 | 37 685.00 | | 47 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 337.00 | 5 615.00 | | 6 337.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 629.00 | 122 875.00 | | 118 629.00 |
252 Charges sociales | 43 383.00 | 44 342.00 | | 43 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 399.00 | 6 714.00 | | 6 399.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 17.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 180.00 | 309 396.00 | | 327 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 127.00 | 303.00 | | 33 127.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 515.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | -1 067.00 | | 4 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 618.00 | 855.00 | | 28 618.00 |