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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 194.00 | 16 197.00 | 22 997.00 | 39 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 194.00 | 17 197.00 | 22 997.00 | 40 194.00 |
060 Stock marchandises | 157 427.00 | | 157 427.00 | 157 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 386.00 | 8 627.00 | 78 759.00 | 87 386.00 |
072 Créances – Autres | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
084 Disponibilités | 66 388.00 | | 66 388.00 | 66 388.00 |
088 Caisse | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 594.00 | 8 627.00 | 311 967.00 | 320 594.00 |
110 Total général Actif | 360 789.00 | 25 824.00 | 334 965.00 | 360 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 952.00 | 571 109.00 | | 559 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7.00 | | |
230 Autres produits | 3 211.00 | 673.00 | | 3 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 163.00 | 571 791.00 | | 563 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 840.00 | 391 746.00 | | 356 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 064.00 | -16 591.00 | | -7 064.00 |
242 Autres charges externes. | 50 917.00 | 52 393.00 | | 50 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 1 916.00 | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 952.00 | 69 823.00 | | 70 952.00 |
252 Charges sociales | 7 156.00 | 6 751.00 | | 7 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 168.00 | 4 597.00 | | 5 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 340.00 | 510 709.00 | | 492 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 823.00 | 61 081.00 | | 70 823.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 56.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 169.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 242.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 049.00 | 12 928.00 | | 17 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 576.00 | 48 138.00 | | 53 576.00 |