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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 868.00 | 1 144.00 | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 541.00 | 16 451.00 | 12 091.00 | 28 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 498.00 | 22 111.00 | 13 387.00 | 35 498.00 |
BT Marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
BZ Autres créances | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CF Disponibilités | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 403.00 | 22 111.00 | 122 292.00 | 144 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 044.00 | 35 477.00 | | 50 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 694.00 | 17 567.00 | | -7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 53 349.00 | 64 044.00 | | 53 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 987.00 | 11 259.00 | | 8 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 370.00 | 19 464.00 | | 20 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 8 126.00 | | 16 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 232.00 | 25 220.00 | | 15 232.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | 2 940.00 | | 4 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | 2 331.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 942.00 | 69 341.00 | | 68 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 292.00 | 133 384.00 | | 122 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 821.00 | 60 354.00 | | 61 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
FG Production vendue services | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 064.00 | | 198 064.00 | 198 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 488.00 | 222 565.00 | | 200 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 183.00 | 204 998.00 | | 208 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 694.00 | 17 567.00 | | -7 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 327.00 | | 2 171.00 | 33 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 382.00 | | 2 171.00 | 28 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 505.00 | 5 606.00 | | 16 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | 5 606.00 | | 11 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 987.00 | 2 346.00 | 6 641.00 | 8 987.00 |
VI Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 907.00 | 62 754.00 | 153.00 | 62 907.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 462.00 | 61 821.00 | 6 641.00 | 68 462.00 |