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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
BZ Autres créances | 1 128 403.00 | | 1 128 403.00 | 1 128 403.00 |
CF Disponibilités | 380 651.00 | | 380 651.00 | 380 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 054.00 | | 1 509 054.00 | 1 509 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 054.00 | | 3 294 054.00 | 3 294 054.00 |
CU Autres participations | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 100.00 | 2 035 100.00 | | 2 035 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 748.00 | 120 503.00 | | 140 748.00 |
DH Report à nouveau | 717 791.00 | 719 790.00 | | 717 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 733.00 | 404 915.00 | | 389 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 372.00 | 3 280 308.00 | | 3 283 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 218.00 | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 605.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 682.00 | 8 823.00 | | 10 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 054.00 | 3 289 131.00 | | 3 294 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 682.00 | 8 823.00 | | 10 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 6 262.00 | | 8 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 577.00 | 423 925.00 | | 405 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 844.00 | 19 009.00 | | 15 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 733.00 | 404 915.00 | | 389 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 403.00 | 1 128 403.00 | | 1 128 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 403.00 | 1 128 403.00 | | 1 128 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |