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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 044.00 | 8 320.00 | 724.00 | 9 044.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 264.00 | 9 340.00 | 924.00 | 10 264.00 |
060 Stock marchandises | 923 416.00 | 29 346.00 | 894 071.00 | 923 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
072 Créances – Autres | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 090 479.00 | 29 346.00 | 1 061 133.00 | 1 090 479.00 |
110 Total général Actif | 1 100 743.00 | 38 685.00 | 1 062 058.00 | 1 100 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 715.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 572.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 513 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 062 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 003 147.00 | 1 433 560.00 | | 1 003 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 312.00 | 1 702.00 | | 5 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 86 088.00 | 13 936.00 | | 86 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 094 547.00 | 1 462 199.00 | | 1 094 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 861.00 | 1 110 669.00 | | 1 021 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219 162.00 | 33 016.00 | | -219 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
242 Autres charges externes. | 254 777.00 | 148 717.00 | | 254 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 6 466.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 014.00 | 31 908.00 | | 34 014.00 |
252 Charges sociales | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 452.00 | 1 475.00 | | 1 452.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 286.00 | 3 705.00 | | 25 286.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 384.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 125 491.00 | 1 336 340.00 | | 1 125 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 944.00 | 125 859.00 | | -30 944.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 056.00 | 7 606.00 | | 2 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 26 465.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 26 499.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 213.00 | 65 340.00 | | -33 213.00 |