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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 437.00 | 23 647.00 | 1 790.00 | 25 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 437.00 | 23 647.00 | 1 790.00 | 25 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 660.00 | 28 045.00 | 13 615.00 | 41 660.00 |
BZ Autres créances | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CF Disponibilités | 339 381.00 | | 339 381.00 | 339 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 325.00 | 28 045.00 | 385 280.00 | 413 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 762.00 | 51 692.00 | 387 070.00 | 438 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | 199 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 278.00 | 1 777.00 | | 2 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | 3 501.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 206 508.00 | 206 478.00 | | 206 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 781.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 126.00 | 15 794.00 | | 20 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 107.00 | 28 908.00 | | 23 107.00 |
EA Autres dettes | 11 635.00 | 4 635.00 | | 11 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 562.00 | 50 119.00 | | 180 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 070.00 | 256 596.00 | | 387 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 725.00 | 50 119.00 | | 125 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 678.00 | | 216 678.00 | 216 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 678.00 | | 216 678.00 | 216 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 234.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 234.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -234.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 888.00 | -23 244.00 | | -23 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 529.00 | 290 336.00 | | 218 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 499.00 | 286 836.00 | | 218 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | 3 501.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 672.00 | 975.00 | | 22 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 672.00 | 975.00 | | 22 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 092.00 | 10 255.00 | 4 837.00 | 15 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UX Autres créances clients | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 000.00 | 74 000.00 | 35 833.00 | 124 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 562.00 | 125 725.00 | 40 670.00 | 180 562.00 |