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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 579.00 | 205.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 711.00 | 37 965.00 | 3 746.00 | 41 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | 7 084.00 | 1 331.00 | 8 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 660.00 | 47 628.00 | 158 032.00 | 205 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BZ Autres créances | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CF Disponibilités | 396 544.00 | | 396 544.00 | 396 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 886.00 | | 502 886.00 | 502 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 547.00 | 47 628.00 | 660 918.00 | 708 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 218 831.00 | 172 385.00 | | 218 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 997.00 | 166 446.00 | | 162 997.00 |
DL TOTAL (I) | 513 828.00 | 470 831.00 | | 513 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778.00 | 2 060.00 | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 430.00 | 23 222.00 | | 30 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 716.00 | 149 247.00 | | 110 716.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 2 040.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 090.00 | 176 569.00 | | 147 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 918.00 | 647 399.00 | | 660 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 708.00 | 6 578.00 | 2 657.00 | 43 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 286.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 414.00 | 6 292.00 | 2 657.00 | 41 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 917.00 | 93 417.00 | 6 500.00 | 99 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |