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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 901.00 | 16 424.00 | 1 477.00 | 17 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 901.00 | 16 424.00 | 1 477.00 | 17 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
072 Créances – Autres | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
084 Disponibilités | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 924.00 | | 84 924.00 | 84 924.00 |
110 Total général Actif | 102 825.00 | 16 424.00 | 86 401.00 | 102 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 950.00 | 2 455.00 | | 950.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 428.00 | 93 454.00 | | 84 428.00 |
222 Production stockée | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 470.00 | 1.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 848.00 | 100 910.00 | | 85 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 024.00 | 30 053.00 | | 16 024.00 |
242 Autres charges externes. | 15 590.00 | 26 289.00 | | 15 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 1 708.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 682.00 | 36 173.00 | | 30 682.00 |
252 Charges sociales | 4 984.00 | 4 444.00 | | 4 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 016.00 | 5 159.00 | | 4 016.00 |
262 Autres charges | | 434.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 875.00 | 104 259.00 | | 72 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 973.00 | -3 349.00 | | 12 973.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 24.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 728.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 698.00 | -5 053.00 | | 11 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 175.00 | | | 7 175.00 |