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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 695.00 | 6.00 | 12 689.00 | 12 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 205.00 | 5.00 | 15 200.00 | 15 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 528.00 | 11.00 | 123 517.00 | 123 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CF Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 906.00 | 11.00 | 139 896.00 | 139 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 261.00 | -13 592.00 | | -1 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 979.00 | 12 330.00 | | -21 979.00 |
DL TOTAL (I) | -15 740.00 | 6 239.00 | | -15 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 11 458.00 | | 3 604.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 636.00 | 103 941.00 | | 155 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 896.00 | 110 180.00 | | 139 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 295.00 | 111 235.00 | | 115 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 274.00 | 98 905.00 | | 137 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 979.00 | 12 330.00 | | -21 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 329.00 | 8 716.00 | 613.00 | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 636.00 | 44 636.00 | 111 000.00 | 155 636.00 |