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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 220.00 | | 415 220.00 | 415 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 747 128.00 | | 747 128.00 | 747 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 541 001.00 | | 2 541 001.00 | 2 541 001.00 |
CF Disponibilités | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 851.00 | | 3 426 851.00 | 3 426 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 071.00 | | 3 842 071.00 | 3 842 071.00 |
CU Autres participations | 415 220.00 | | 415 220.00 | 415 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 911.00 | 306 510.00 | | 360 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474 889.00 | 54 402.00 | | 2 474 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 100.00 | 430 211.00 | | 2 905 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 725.00 | 204 268.00 | | 773 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 068.00 | 19 726.00 | | 118 068.00 |
EA Autres dettes | 42 715.00 | 2 567 287.00 | | 42 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 971.00 | 2 791 281.00 | | 936 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 071.00 | 3 221 492.00 | | 3 842 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 971.00 | 2 791 281.00 | | 936 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 510.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -166.00 | 973.00 | | -166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 286.00 | 35 425.00 | | 50 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 481 016.00 | | | 2 481 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481 016.00 | | | 2 481 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 120.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 120.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480 931.00 | -120.00 | | 2 480 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 353.00 | 13 744.00 | | 59 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 387.00 | 230 280.00 | | 3 031 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 498.00 | 175 878.00 | | 556 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474 889.00 | 54 402.00 | | 2 474 889.00 |