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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 505 106.00 | 410 793.00 | 4 094 312.00 | 4 505 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 996 735.00 | 10 006 577.00 | 4 990 157.00 | 14 996 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 009 885.00 | | 1 009 885.00 | 1 009 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804 775.00 | | 804 775.00 | 804 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 316 500.00 | 10 417 371.00 | 10 899 130.00 | 21 316 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767 811.00 | 145 361.00 | 1 622 450.00 | 1 767 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 086.00 | 44 897.00 | 833 190.00 | 878 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791 136.00 | | 3 791 136.00 | 3 791 136.00 |
BZ Autres créances | 1 285 619.00 | | 1 285 619.00 | 1 285 619.00 |
CF Disponibilités | 2 252 519.00 | | 2 252 519.00 | 2 252 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 059 728.00 | 190 258.00 | 9 869 470.00 | 10 059 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 395 167.00 | 10 607 629.00 | 20 787 538.00 | 31 395 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 335 195.00 | 1 153 398.00 | | -1 335 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 380.00 | -2 488 593.00 | | -816 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 512.00 | 325 391.00 | | 24 512.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974 679.00 | 7 091 938.00 | | 5 974 679.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145 449.00 | 1 203 012.00 | | 1 145 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 664.00 | 523 007.00 | | 340 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486 113.00 | 1 726 019.00 | | 1 486 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 817.00 | 3 037 018.00 | | 2 587 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777 816.00 | 5 041 626.00 | | 6 777 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 896.00 | 1 484 036.00 | | 1 851 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 086.00 | 1 045 620.00 | | 1 042 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 983.00 | 490 444.00 | | 126 983.00 |
EA Autres dettes | 930 183.00 | 190 422.00 | | 930 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 316 781.00 | 11 289 165.00 | | 13 316 781.00 |
ED (V) | 9 966.00 | 7 922.00 | | 9 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 787 538.00 | 20 115 044.00 | | 20 787 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 158 551.00 | | 17 158 551.00 | 17 158 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 158 551.00 | | 17 158 551.00 | 17 158 551.00 |
FM Production stockée | | | -697 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 401 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 010 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 88 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 560 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 286 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 169.00 | 171 532.00 | | 755 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 693.00 | 516 770.00 | | 514 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 476.00 | -345 238.00 | | 240 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 048.00 | -201 936.00 | | -230 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 206 049.00 | 16 102 092.00 | | 18 206 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 022 429.00 | 18 590 685.00 | | 19 022 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 380.00 | -2 488 593.00 | | -816 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 173 000.00 | | 2 008 000.00 | 20 173 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 846 000.00 | 21 317 000.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 4 505 000.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 846 000.00 | 16 007 000.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502 000.00 | | | 4 502 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 866 000.00 | | 2 008 000.00 | 14 866 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 468 000.00 | 1 346 000.00 | 396 000.00 | 9 468 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | 121 000.00 | | 290 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 178 000.00 | 1 225 000.00 | 396 000.00 | 9 178 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 671 000.00 | | 481 000.00 | 671 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125 000.00 | | 935 000.00 | 1 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 000.00 | | 935 000.00 | 1 125 000.00 |