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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AH Fonds commercial | 353 236.00 | | 353 236.00 | 353 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 389.00 | 90 386.00 | 15 004.00 | 105 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 296.00 | 105 756.00 | 368 540.00 | 474 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BZ Autres créances | 1 289 729.00 | | 1 289 729.00 | 1 289 729.00 |
CF Disponibilités | 299 538.00 | | 299 538.00 | 299 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 402.00 | | 1 596 402.00 | 1 596 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 698.00 | 105 756.00 | 1 964 942.00 | 2 070 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 303.00 | 52 005.00 | | 77 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 997.00 | 85 298.00 | | 153 997.00 |
DL TOTAL (I) | 242 299.00 | 148 303.00 | | 242 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 321.00 | 65 369.00 | | 23 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 224.00 | 103 402.00 | | 34 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 21 658.00 | | 28 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 970.00 | 99 162.00 | | 100 970.00 |
EA Autres dettes | 1 535 826.00 | 1 253 687.00 | | 1 535 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 643.00 | 1 543 279.00 | | 1 722 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 942.00 | 1 691 581.00 | | 1 964 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 643.00 | 1 519 974.00 | | 1 722 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 276.00 | | 858 276.00 | 858 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 276.00 | | 858 276.00 | 858 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 396.00 | 31 869.00 | | 55 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 960.00 | 647 553.00 | | 865 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 964.00 | 562 255.00 | | 711 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 997.00 | 85 298.00 | | 153 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 817.00 | | 8 478.00 | 465 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 606.00 | | | 368 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 911.00 | | 8 478.00 | 96 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 693.00 | 6 063.00 | | 99 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 323.00 | 6 063.00 | | 84 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 826.00 | 1 535 826.00 | | 1 535 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VI Groupe et associés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 327.00 | 1 284 327.00 | | 1 284 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 064.00 | 1 296 864.00 | 200.00 | 1 297 064.00 |
VW T.V.A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 643.00 | 1 722 643.00 | | 1 722 643.00 |