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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 353.00 | 641.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809.00 | 353.00 | 4 456.00 | 4 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BZ Autres créances | 125 678.00 | | 125 678.00 | 125 678.00 |
CF Disponibilités | 1 300 265.00 | | 1 300 265.00 | 1 300 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 328.00 | | 1 447 328.00 | 1 447 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 137.00 | 353.00 | 1 451 784.00 | 1 452 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -452 832.00 | -465 363.00 | | -452 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 792.00 | 12 532.00 | | 97 792.00 |
DL TOTAL (I) | -347 540.00 | -445 332.00 | | -347 540.00 |
DP Provisions pour risques | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 325.00 | 606 274.00 | | 364 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 195.00 | 251 939.00 | | 311 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 412.00 | 760 001.00 | | 958 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 619.00 | 111 737.00 | | 16 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 551.00 | 1 729 952.00 | | 1 650 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 784.00 | 1 284 620.00 | | 1 451 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 773.00 | 1 606 661.00 | | 1 648 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 750.00 | 249 486.00 | | 240 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 385.00 | | 949.00 | 1 391 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 351.00 | | | 166 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 321.00 | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387 525.00 | 4 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 166 351.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155 112.00 | 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 105.00 | | | 1 156 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 189.00 | | 949.00 | 57 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 499.00 | 76 066.00 | 708 213.00 | 632 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 351.00 | | 166 351.00 | 166 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | 834.00 | 10 151.00 | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 831.00 | 75 232.00 | 531 711.00 | 456 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 412.00 | 958 412.00 | | 958 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 035.00 | 241 035.00 | | 241 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 290.00 | 121 513.00 | 1 777.00 | 123 290.00 |
VI Groupe et associés | 311 195.00 | 311 195.00 | | 311 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 516.00 | | | 169 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VP Divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 878.00 | 150 878.00 | 8.00 | 150 878.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 551.00 | 1 648 773.00 | 1 777.00 | 1 650 551.00 |