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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 810.00 | 22 371.00 | 13 439.00 | 35 810.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 200.00 | 22 371.00 | 13 829.00 | 36 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 639.00 | 100.00 | 24 539.00 | 24 639.00 |
072 Créances – Autres | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 316.00 | 100.00 | 46 216.00 | 46 316.00 |
110 Total général Actif | 82 516.00 | 22 471.00 | 60 045.00 | 82 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 250.00 | 187 725.00 | | 156 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 20 001.00 | 3 979.00 | | 20 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 251.00 | 193 204.00 | | 176 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 553.00 | 38 464.00 | | 24 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | 170.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 70 247.00 | 77 956.00 | | 70 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | 743.00 | | 4 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 079.00 | 22 571.00 | | 22 079.00 |
252 Charges sociales | 17 756.00 | 9 715.00 | | 17 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 918.00 | 5 541.00 | | 5 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 100.00 | 20 000.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | 40 001.00 | 3 953.00 | | 40 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 069.00 | 179 113.00 | | 185 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 819.00 | 14 090.00 | | -8 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 286.00 | 270.00 | | 286.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 559.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | 991.00 | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 396.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 319.00 | 12 414.00 | | -9 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 425.00 | | | 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -425.00 | | | -425.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -425.00 | | | -425.00 |