| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 053.00 | 5 361.00 | 4 691.00 | 10 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 833.00 | 39 870.00 | 6 963.00 | 46 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 586.00 | 45 232.00 | 12 354.00 | 57 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 194 664.00 | | 194 664.00 | 194 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 330.00 | | 392 330.00 | 392 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 917.00 | 45 232.00 | 404 684.00 | 449 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 99.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 527.00 | 139 266.00 | | 183 527.00 |
DL TOTAL (I) | 205 593.00 | 161 365.00 | | 205 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | 10 919.00 | | 14 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 002.00 | 124 638.00 | | 177 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 091.00 | 135 611.00 | | 199 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 684.00 | 296 977.00 | | 404 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 091.00 | | | 199 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 784.00 | | 2 802.00 | 54 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 084.00 | | 2 802.00 | 54 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 423.00 | 9 810.00 | | 35 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 423.00 | 9 810.00 | | 35 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 002.00 | 177 002.00 | | 177 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 194 901.00 | 194 901.00 | | 194 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 366.00 | 197 666.00 | 700.00 | 198 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 091.00 | 199 091.00 | | 199 091.00 |