| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
BF Prêts | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 236.00 | 2 716.00 | 47 520.00 | 50 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 207 983.00 | | 207 983.00 | 207 983.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 821.00 | | 258 821.00 | 258 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 057.00 | 2 716.00 | 306 341.00 | 309 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 372.00 | | | 198 372.00 |
DH Report à nouveau | -231 728.00 | | | -231 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
DL TOTAL (I) | 208 134.00 | | | 208 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
EA Autres dettes | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 341.00 | | | 306 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 497.00 | | 335 497.00 | 335 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 497.00 | | 335 497.00 | 335 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 121.00 | | | 342 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 731.00 | | | 101 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 452.00 | | 47 500.00 | 40 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 716.00 | 50 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 716.00 | 2 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 47 500.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 098.00 | 4 257.00 | 34 640.00 | 33 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 098.00 | 4 257.00 | 34 640.00 | 33 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
UP Prêts | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 748.00 | 253 228.00 | 47 520.00 | 300 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
ST Autres comptes | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |