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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 735.00 | 10 899.00 | 836.00 | 11 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 735.00 | 10 899.00 | 836.00 | 11 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BT Marchandises | 201 566.00 | | 201 566.00 | 201 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 268.00 | | 236 268.00 | 236 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 003.00 | 10 899.00 | 237 104.00 | 248 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
DH Report à nouveau | -14 424.00 | -3 131.00 | | -14 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 629.00 | -11 293.00 | | -20 629.00 |
DL TOTAL (I) | 11 237.00 | 31 866.00 | | 11 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 241.00 | 147 050.00 | | 148 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 700.00 | 42 732.00 | | 52 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 022.00 | 7 713.00 | | 7 022.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 465.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 867.00 | 197 959.00 | | 225 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 104.00 | 229 825.00 | | 237 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 867.00 | 197 959.00 | | 225 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 161.00 | | 347 161.00 | 347 161.00 |
FG Production vendue services | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 368.00 | | 348 368.00 | 348 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 268.00 | 611.00 | | 6 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | 234.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 526.00 | 408 290.00 | | 356 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 154.00 | 419 583.00 | | 377 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 629.00 | -11 293.00 | | -20 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 269.00 | 630.00 | | 10 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 269.00 | 630.00 | | 10 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 867.00 | 225 867.00 | | 225 867.00 |