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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 810.00 | 46 686.00 | 17 124.00 | 63 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 411.00 | 48 605.00 | 283 806.00 | 332 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 702.00 | 7 740.00 | 7 962.00 | 15 702.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 251 320.00 | | 251 320.00 | 251 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 560.00 | 7 740.00 | 261 820.00 | 269 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 971.00 | 56 345.00 | 545 626.00 | 601 971.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 376 659.00 | 374 429.00 | | 376 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 954.00 | 2 230.00 | | 31 954.00 |
DL TOTAL (I) | 436 113.00 | 404 159.00 | | 436 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 9 129.00 | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 239.00 | 120 683.00 | | 101 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 513.00 | 157 155.00 | | 109 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 626.00 | 561 314.00 | | 545 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 005.00 | | 4 971.00 | 338 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 565.00 | 332 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 565.00 | 65 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 323.00 | | 4 971.00 | 71 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 587.00 | 10 582.00 | 10 565.00 | 48 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 587.00 | 10 582.00 | 10 565.00 | 48 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 068.00 | 17 918.00 | 150.00 | 18 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 513.00 | 109 513.00 | | 109 513.00 |