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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 148.00 | 37 720.00 | 28 428.00 | 66 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 151.00 | 6 959.00 | 21 192.00 | 28 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 299.00 | 44 678.00 | 49 620.00 | 94 299.00 |
BP En cours de production de services | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
BZ Autres créances | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CF Disponibilités | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 942.00 | | 187 942.00 | 187 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 240.00 | 44 678.00 | 237 562.00 | 282 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 431.00 | 93 469.00 | | 94 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618.00 | 962.00 | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 108 849.00 | 103 231.00 | | 108 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 813.00 | 8 232.00 | | 13 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | 1 854.00 | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 322.00 | 35 300.00 | | 19 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 128.00 | 37 920.00 | | 91 128.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 9 532.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 713.00 | 92 839.00 | | 128 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 562.00 | 196 070.00 | | 237 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 839.00 | 141 910.00 | | 92 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 743.00 | | 462 743.00 | 462 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 743.00 | | 462 743.00 | 462 743.00 |
FM Production stockée | | | -12 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 77.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 2 558.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -2 558.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 85.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 969.00 | 428 660.00 | | 449 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 351.00 | 427 698.00 | | 444 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618.00 | 962.00 | | 5 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 228.00 | | 22 070.00 | 72 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081.00 | | 22 070.00 | 6 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | 7 100.00 | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 397.00 | 13 282.00 | | 31 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 364.00 | 9 355.00 | | 28 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 3 926.00 | | 3 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 813.00 | 11 825.00 | 1 988.00 | 13 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VP Divers | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 229.00 | 134 229.00 | | 134 229.00 |
VW T.V.A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 713.00 | 126 725.00 | 1 988.00 | 128 713.00 |