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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 195.00 | 7 301.00 | 3 895.00 | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 195.00 | 7 301.00 | 3 895.00 | 11 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 185.00 | 2 926.00 | 39 259.00 | 42 185.00 |
BZ Autres créances | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 272.00 | 2 926.00 | 137 346.00 | 140 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 467.00 | 10 227.00 | 141 240.00 | 151 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 046.00 | 65 993.00 | | 106 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268.00 | 40 053.00 | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | 111 815.00 | 111 546.00 | | 111 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 634.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 6 142.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 363.00 | 52 937.00 | | 22 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 426.00 | 60 714.00 | | 29 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 240.00 | 172 260.00 | | 141 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 652.00 | 296 798.00 | | 215 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 384.00 | 256 745.00 | | 215 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268.00 | 40 053.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 894.00 | | 1 302.00 | 9 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 894.00 | | 1 302.00 | 9 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538.00 | 2 763.00 | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 2 763.00 | | 4 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UX Autres créances clients | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 237.00 | 57 087.00 | 3 150.00 | 60 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |