| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113.00 | 1 490.00 | 1 623.00 | 3 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | 2 257.00 | 1 664.00 | 3 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 274.00 | 4 238.00 | 4 036.00 | 8 274.00 |
BT Marchandises | 1 071 993.00 | | 1 071 993.00 | 1 071 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
BZ Autres créances | 203 906.00 | | 203 906.00 | 203 906.00 |
CF Disponibilités | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 339 347.00 | | 1 339 347.00 | 1 339 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 621.00 | 4 238.00 | 1 343 383.00 | 1 347 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 395.00 | 328.00 | | 3 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 769.00 | 33 067.00 | | 26 769.00 |
DL TOTAL (I) | 62 914.00 | 36 145.00 | | 62 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 403.00 | 1 108 150.00 | | 1 194 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 428.00 | 307 246.00 | | 76 428.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | 21 989.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 469.00 | 1 437 385.00 | | 1 280 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 383.00 | 1 473 530.00 | | 1 343 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 469.00 | 1 437 385.00 | | 1 280 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615 467.00 | 56 200.00 | 3 671 667.00 | 3 615 467.00 |
FG Production vendue services | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 741.00 | 56 200.00 | 3 752 941.00 | 3 696 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 270 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 395.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 13 151.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 13 151.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -11 151.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 081.00 | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 138.00 | 3 354 520.00 | | 3 753 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 368.00 | 3 321 454.00 | | 3 726 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 769.00 | 33 067.00 | | 26 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 774.00 | | 1 500.00 | 6 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | | 1 500.00 | 5 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938.00 | 1 300.00 | | 2 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 80.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 1 220.00 | | 2 528.00 |