| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 902.00 | 4 429.00 | 38 473.00 | 42 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 392 973.00 | | 3 392 973.00 | 3 392 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 975.00 | 4 528.00 | 3 431 447.00 | 3 435 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 138.00 | | 176 138.00 | 176 138.00 |
BZ Autres créances | 137 415.00 | | 137 415.00 | 137 415.00 |
CF Disponibilités | 158 954.00 | | 158 954.00 | 158 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 013.00 | | 475 013.00 | 475 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 988.00 | 4 528.00 | 3 906 460.00 | 3 910 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
DG Autres réserves | 1 516 196.00 | 1 174 192.00 | | 1 516 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 490.00 | 342 004.00 | | 500 490.00 |
DK Provisions réglementées | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 861.00 | 2 793 370.00 | | 3 293 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 251.00 | 19 242.00 | | 9 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 087.00 | 690 240.00 | | 548 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 150.00 | 42 564.00 | | 39 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 111.00 | 137 340.00 | | 16 111.00 |
EA Autres dettes | | 4 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 599.00 | 893 792.00 | | 612 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 460.00 | 3 687 163.00 | | 3 906 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FG Production vendue services | 525 527.00 | | 525 527.00 | 525 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 017.00 | | 527 017.00 | 527 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 775.00 | 29 167.00 | | 26 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 775.00 | 29 167.00 | | 26 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 048.00 | 30 461.00 | | 29 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 048.00 | 30 461.00 | | 29 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | -1 294.00 | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 280.00 | | | -8 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 314.00 | 873 625.00 | | 984 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 823.00 | 531 621.00 | | 483 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 490.00 | 342 004.00 | | 500 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 530.00 | | 74 308.00 | 3 394 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 864.00 | 3 435 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 864.00 | 42 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | 74 308.00 | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392 973.00 | | | 3 392 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 7 295.00 | 3 816.00 | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 33.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 7 261.00 | 3 816.00 | 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 176 138.00 | 176 138.00 | | 176 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VC Groupe et associés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VI Groupe et associés | 548 087.00 | 548 087.00 | | 548 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 059.00 | 316 059.00 | | 316 059.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 599.00 | 612 599.00 | | 612 599.00 |