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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
AP Constructions | | | 2 521.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 283.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 103 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 902 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 638 159.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 518 201.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 182 613.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 085 508.00 | |
CU Autres participations | | | 1 683 369.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 94 998.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 688.00 | 1 441 688.00 | | 1 441 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 408.00 | 48 000.00 | | 79 408.00 |
DH Report à nouveau | 846 679.00 | 349 918.00 | | 846 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 958.00 | 628 169.00 | | 62 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 733.00 | 3 467 775.00 | | 3 430 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 813.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 550 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 024.00 | 1 259 592.00 | | 1 038 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 409.00 | 435 831.00 | | 472 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 771.00 | 141 207.00 | | 333 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 218.00 | 382 707.00 | | 356 218.00 |
EA Autres dettes | 871 719.00 | 1 602 546.00 | | 871 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 622 141.00 | 7 621 883.00 | | 6 622 141.00 |
ED (V) | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 085 508.00 | 11 092 471.00 | | 10 085 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 641.00 | 3 354 459.00 | | 4 103 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 024.00 | 539 592.00 | | 378 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 241 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 241 153.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 044.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 039.00 | 19 493.00 | | 20 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 338.00 | 7 087.00 | | 9 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 652.00 | 133 609.00 | | 36 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 652.00 | 133 609.00 | | 36 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 840.00 | 102 431.00 | | 36 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 840.00 | 102 556.00 | | 36 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 31 053.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 23 340.00 | | 8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 844.00 | 2 883 494.00 | | 2 403 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 886.00 | 2 255 325.00 | | 2 340 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 958.00 | 628 169.00 | | 62 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 086.00 | 19 112.00 | | 5 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 857.00 | | 310 296.00 | 3 371 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 485.00 | | 24 038.00 | 547 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 843.00 | 2 891 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 688.00 | 3 666 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 600.00 | 563 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 208 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 089.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 212.00 | | 7 494.00 | 204 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617 909.00 | | 276 676.00 | 2 617 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 680.00 | 129 044.00 | 11 365.00 | 540 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 404.00 | 103 121.00 | 7 600.00 | 373 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 527.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 026.00 | 25 397.00 | 1 515.00 | 165 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 530.00 | | 25 318.00 | 1 130 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 343.00 | | 28 131.00 | 1 133 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 28 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 550 000.00 | 1 550 000.00 | 2 000 000.00 | 3 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 771.00 | 333 771.00 | | 333 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 719.00 | 871 719.00 | | 871 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 159.00 | 1 638 159.00 | | 1 638 159.00 |
VB T. V. A. | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
VC Groupe et associés | 272 508.00 | 272 508.00 | | 272 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 024.00 | 378 024.00 | | 378 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 141 500.00 | 518 500.00 | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 417 646.00 | 417 646.00 | | 417 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 660.00 | | | 312 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180 360.00 | 6 180 360.00 | | 6 180 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284 651.00 | 8 284 651.00 | | 8 284 651.00 |
VW T.V.A. | 282 903.00 | 282 903.00 | | 282 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 141.00 | 4 103 641.00 | 2 518 500.00 | 6 622 141.00 |